/
Rejestr faktur

Rejestr faktur

1. Szybkie wyszukiwanie

Szybkie wyszukiwanie znajduje się na pulpicie po prawej stronie (dostępne tylko dla Administratora i Przydzielającego). Możesz skorzystać z szybkiego wyszukiwania, wpisując nazwę firmy dostawcy, numer faktury, nazwę użytkownika, wymiar, opis faktury lub numer zamówienia, a zostaniesz przekierowany do rejestru faktur z fakturami o pasujących parametrach.

2. Rejestr faktur

Rejestr faktur jest widoczny dla wszystkich użytkowników, ale użytkownik z rolą osoby zatwierdzającej widzi tylko te faktury, w przypadku których jest współautorem (dodanym do przepływu pracy).

2.1. Szukaj według statusu -

  1. Nowe – faktury, które nie zostały jeszcze wysłane do obiegu potwierdzeń. Gdy faktura ma ten status, księgowanie księgowe jest nadal dostępne.

  2. Przypisano – Faktura jest w trakcie zatwierdzania i nie została jeszcze ukończona. W wynikach wyszukiwania wyświetla się użytkownik, który musi jeszcze zatwierdzić fakturę.

  3. Zatwierdzono – proces potwierdzania zakończony; każdy uczestnik potwierdził fakturę. Faktury te są gotowe do wyeksportowania z Fitekin po wprowadzeniu przez klienta odpowiednich ustawień. Jeśli wymagane jest również zatwierdzenie księgowania, eksport danych nastąpi po spełnieniu dwóch kryteriów: status faktury to „potwierdzona”, a transakcja jest zapisana i gotowa.

  4. Odrzucona - Użytkownik odrzucił fakturę (Odrzucone faktury będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym).

  5. Nie do eksportu — proces potwierdzania został ukończony. Każdy uczestnik potwierdził fakturę, ale nie musi eksportować jej z Fitekin, gdy klient dokona odpowiedniego ustawienia.

  6. Oczekiwanie na eksport – proces potwierdzania został ukończony. Każdy uczestnik potwierdził fakturę i oczekuje na jej wyeksportowanie z Fitekin.

  7. Wyeksportowano – Faktura została wyeksportowana do oprogramowania księgowego. Szczegóły faktury, wiersze i informacje księgowe nie mogą być zmieniane ani uzupełniane. Jeśli wyeksportowana faktura nie dotarła do oprogramowania księgowego, administrator (lub użytkownik z dodatkową rolą Menedżera eksportu) może wybrać opcję „Wyślij ponownie do eksportu”, a nowy eksport zostanie przeprowadzony.

  8. Usunięte – faktury usunięte przez administratora.

2.2. Użytkownicy

Można również filtrować użytkowników. Możesz wybrać faktury, których użytkowników chcesz zobaczyć. Możesz wybrać wielu użytkowników.

  1. Obsługiwane przez – Filtrując, możesz zobaczyć faktury zatwierdzone przez konkretnego użytkownika (wszyscy potwierdzili fakturę). Możesz również zobaczyć faktury, które zostały przez Ciebie przypisane i potwierdzone, ale proces potwierdzania jeszcze się nie zakończył.

  2. Oczekiwanie na potwierdzenie – Możesz filtrować faktury, które wciąż wymagają potwierdzenia przez konkretnego użytkownika.

  3. Kierunek – Możesz zobaczyć faktury w statusie „Nowe” – faktury oczekujące na przypisanie. Możesz zobaczyć faktury w statusie „Przypisane”.

2.3. Wymiary

Aby filtrować wymiary, wiersze transakcji muszą zostać dodane do faktury.


Konto – Możesz zobaczyć wszystkie faktury, które mają dodane konkretne konto księgowe w wierszach transakcji.
Wymiary – Możesz filtrować faktury według nagłówków wymiarów. Na przykład, gdzie i w jakim dziale został poniesiony koszt.
Obiekty – Za pomocą tego filtra możesz wyszukiwać różne obiekty w ramach określonego wymiaru. Na przykład, gdy koszt został poniesiony w danym dziale, możesz sprawdzić, czy dotyczy on działu produkcji, czy działu sprzedaży.

2.4. Więcej

Więcej – w sekcji „Więcej” możesz przełączyć opcję „Afilianci”, aby rozszerzyć zakres wyszukiwania. Możliwe jest również wyszukiwanie faktur kredytowych i debetowych.

3. Inne

3.1. Rozpocznij wyszukiwanie i wyczyść

Rozpoczęcie wyszukiwania ma te same funkcje co szybkie wyszukiwanie na pulpicie nawigacyjnym - 

. Możesz wyszukiwać według nazwy firmy dostawcy, numeru faktury, kwoty faktury lub opisu faktury.

Opcja Wyczyść umożliwia użytkownikowi wyczyszczenie filtrów i powrót do stanu pierwotnego.

3.2. Szablony filtrów

Zapisany filtr – Korzystając z tej opcji, możesz zastosować wcześniej zapisane filtry, aby wyszukać faktury.

Możesz zapisać szablony filtrów, stosując filtry i klikając „Zapisz jako szablon filtra”.

3.3. Wybierz zakres dat

Opcja „Wybierz zakres dat” pozwala użytkownikowi filtrować faktury według daty. Użytkownik może wybrać konkretny okres, podając datę początkową i końcową. Dostępne są również opcje „Ostatni tydzień”, „Bieżący miesiąc”, „Ostatni miesiąc” i „Bieżący rok”.

Dostępne są różne parametry, według których można filtrować faktury według okresu:

3.4. Export do CSV lub XLS

Można również importować dane z rejestru faktur do programu Excel, aby uzyskać lepszy podgląd i możliwość ich sprawdzenia. Wyświetlane są następujące dane: identyfikator faktury, numer faktury, data faktury, data płatności, kwota do zapłaty, kwota całkowita, kwota VAT, beneficjent, waluta itp. Można to zrobić, filtrując rejestr faktur (nie jest to konieczne) i klikając opcję eksportu do pliku CSV. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Export do CSV/XLS