/
Faktury zakupu

Faktury zakupu

  • Calculating Invoice and VAT totals

1.Szczegóły faktury zakupu

1.1. Blok nagłówka faktury

Kompaktowy widok nagłówka faktury jest domyślny po przejściu do widoku szczegółów faktury -

Aby edytować podstawowe informacje, dodatkowe informacje lub niektóre dane w polach niestandardowych, należy kliknąć kartę -

UWAGA! Pamiętaj, że zmiany należy zapisać osobno na każdej karcie:

  1. Edytuj podstawowe informacje - Kliknij ikonę -


    i teraz możesz zarządzać danymi w nagłówku faktury (tylko z rolami, które na to pozwalają) i zapisywać

  2. Edytuj Dodatkowe informacje - jeśli zachodzi potrzeba zarządzania dodatkowymi informacjami w nagłówku, należy otworzyć nazwaną kartę i kliknąć Edytuj -


    W razie potrzeby zaktualizuj pola i zapisz -

  3. Pola niestandardowe – jeśli konieczna jest zmiana lub aktualizacja danych w tych polach, należy wykonać te same czynności, co w poprzednich dodatkowych krokach – kliknąć zakładkę Pola niestandardowe → Edytuj pola niestandardowe


    Zarządzaj według potrzeb i zapisz (UWAGA! Jeśli są jakieś obowiązkowe pola niestandardowe, staną się czerwone, jeśli ich nie wypełnisz) -

Użytkownicy z jedną z następujących ról przypisanych do dostępu do tej funkcji:

  • Administrator;

  • Przypisujący;

  • Zatwierdzający;

  • Księgowy.

1.1.1 Pola niestandardowe faktury

Dodatkowe pola dla faktur. Na początku w każdej firmie administrator powinien dodać pola niestandardowe faktur w Fitekin (Ustawienia > Pola niestandardowe faktur). Po otwarciu pola niestandardowego faktury administrator zobaczy taki obraz:

Aby dodać te pola, kliknij Dodaj nowe, a zobaczysz otwarte okno -

Następnie dodaj nazwę i kod. Nazwa może być dowolna (te pola będą umieszczone w nagłówku faktury), ale kod powinien wyglądać dokładnie tak, jak na poniższym obrazku –

Jest to bardzo ważne, ponieważ system będzie wiedział, że ma pobrać te informacje z pliku *xml i wyświetlić je w nagłówku faktury.

Po dodaniu tych pól administrator może sprawdzić i wybrać, jaki typ informacji powinien zawierać: Lista, Tekst lub Data. Jeśli administrator wybierze Listę, będzie mógł dodać różne wartości (wartość Nazwa i wartość Kod).

Po dodaniu wartości listy użytkownik może zmienić na przykład NUMER UMOWY w nagłówku faktury. Będzie to wyglądać następująco:

Jeśli typem jest tekst lub data, możliwa jest zmiana wartości bezpośrednio w nagłówku faktury.

Uwaga! Administrator/użytkownik może również usunąć wszystkie pola w nagłówku faktury, gdy jest to konieczne (jeśli pole jest obowiązkowe, nie można go pozostawić pustego).

 

Dwie inne opcje, którymi administrator może zarządzać w polu niestandardowym faktury:

  1. Jest obowiązkowe

  2. Uwzględnij w eksporcie

Dodaj znacznik wyboru w polu przed opcją (1 i/lub 2)

W nagłówku faktury pola te będą wyglądać następująco:

 

1.2. Blok wierszy faktury

1.2.1. Generowanie wierszy faktury przy imporcie *xml

Dane wiersza faktury ogólnej z *xml — Dla każdego wiersza faktury analizujemy następujące dane ogólne z

<E_Invoice.Invoice.InvoiceItem.InvoiceItemGroup.ItemEntry> oryginalnego XML faktury:

<Description> → Nazwa produktu
<ItemDetailInfo.ItemAmount> + <ItemDetailInfo.ItemUnit> → Ilość
<ItemDetailInfo.ItemPrice> → Cena
<ItemSum> → Suma
<VAT.VATSum> → VAT
<VAT.VATRate> → VAT%
<ItemTotal> → Suma całkowita

1.2.2. Dane dotyczące pozycji produktu

Dla każdego wiersza faktury analizujemy następujące dane pozycji produktu z elementu <E_Invoice.Invoice.InvoiceItem.InvoiceItemGroup.ItemEntry> oryginalnego pliku XML faktury:

<SellerProductId> → Identyfikator produktu sprzedawcy
<BuyerProductId> → Identyfikator produktu kupującego

1.2.3. Dodatkowe dane dotyczące pozycji produktu

Dla każdego wiersza faktury analizujemy następujące dodatkowe dane dotyczące pozycji produktów z elementu <E_Invoice.Invoice.InvoiceItem.InvoiceItemGroup.ItemEntry> oryginalnego pliku XML faktury:

<SerialNumber> → Numer seryjny
<TaricCode> → Kod TARIC
<CustomerRef> → Numer referencyjny klienta
<EAN> → EAN

1.3. Automatyczne sprawdzanie wartości pieniężnych z nagłówkiem faktury

To sprawdzenie jest przeprowadzane po następujących czynnościach:

  • To sprawdzenie jest przeprowadzane po następujących czynnościach:

Następujące wartości wierszy faktury są objęte tym ustawieniem:

 <ItemSum> → Suma

<VAT.VATSum> → VAT

<ItemTotal> → Suma całkowita

Ustawienie „Ustawienia → Ustawienia firmy → Informacje ogólne → Wybierz opcję zaokrąglania” wpływa na wartości pieniężne importowanych wierszy:

Po ustawieniu na WYŁĄCZONE, odpowiadające kwoty pieniężne pozostają bez zmian.
Po ustawieniu na Dostosuj największą kwotę, porównywane są kwota NETTO, kwota VAT i suma całkowita na poziomie nagłówka faktury oraz odpowiadające im kwoty skumulowane w wierszach faktury. Wszelkie znalezione różnice są następnie dodawane/odejmowane od wiersza faktury z największą kwotą całkowitą. W przypadku wielu wierszy z tą samą największą kwotą, pierwszy z nich jest brany pod uwagę i odpowiednio korygowany. Po ustawieniu opcji „Nowy wiersz faktury” porównywana jest kwota NETTO, kwota VAT i suma całkowita na poziomie nagłówka faktury oraz odpowiadające im kwoty skumulowane w wierszach faktur. Wszelkie znalezione różnice są następnie dodawane jako nowy wiersz faktury, umieszczany jako ostatni wiersz. Opis nowego wiersza powinien brzmieć „Zaokrąglanie” (przetłumaczalny) ORAZ stawka VAT ustawiona na 0%.

  • Zmiana kwoty całkowitej nagłówka faktury.

  • Zmiana kwoty NETTO nagłówka faktury.

  • Zmiana kwoty VAT nagłówka faktury.

  • Zmiana całkowitej sumy wiersza faktury.

  • Zmiana kwoty VAT wiersza faktury.

  • Zmiana sumy wiersza faktury.

Zaokrąglanie zostanie zastosowane, gdy różnica między:

  • kwotą NETTO nagłówka faktury a skumulowaną kwotą NETTO wiersza faktury,

  • kwotą VAT nagłówka faktury a skumulowaną kwotą VAT wiersza faktury,

  • kwotą sumy całkowitej nagłówka faktury a skumulowaną kwotą sumy wiersza faktury,

wynosi maksymalnie 1,00 EUR (w tym).